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索 引 号 008762245/2018-00092 主题分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发文日期 2018-11-12 11:05:57
文  号
名  称 关于南充市高坪区2018年财政预算调整方案的报告

关于南充市高坪区2018年财政预算调整方案的报告

来源:区财政局     发布日期:2018-11-12     点击数:67 人次

(2018年10月31日在南充市高坪区第六届人大常委会第十六次会议上)

南充市高坪区财政局副局长  田时伟

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向区人大常委会报告高坪区2018年财政预算调整方案,请予审议。

一、预算调整依据及事由

因受上级转移支付补助政策、土地出让收入变化和兑现人民警察节假日加班补助等有关人员支出政策等因素影响,财政总收入和总支出在年初预算基础上发生了较大变化,根据预算法等法律法规相关规定,需对年初收支预算进行相应调整。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入调整156004万元

一是财力性转移支付收入5992万元。其中:均衡性转移支付收入2129万元、县级基本财力保障奖补资金2177万元、资源型城市财力补助资金356万元、义务教育等转移支付收入848万元、其他一般性转移支付收入482万元。

二是一般性转移支付收入(剔除财力性转移支付收入)19470万元。

三是专项转移支付收入65693万元。

四是调入资金29500万元。其中:政府性基金预算调入25000万元、预算稳定调节基金调入4500万元。

五是债务转贷收入(政府债券收入)35349万元。其中:新增债券9133万元、置换债券26216万元。

2.支出调整156004万元

一是专项转移支付收入对应安支65693万元。

二是一般性转移支付收入中具有专门用途的收入对应安支19470万元。

三是债务转贷收入(政府债券收入)对应安支30349万元(年初预算已安排5000万元)。

四是其他财力性收入相应安排支出40492万元。主要用于人员支出、棚户区改造政府购买服务、环保等民生支出。

3.平衡情况

收支按上述调整后,总收入由年初279963万元调整为435967万元,总支出由年初279963万元调整为435967万元,收支品迭后,当年收支平衡。如年底还有超收收入、中省市分配财力等收入,将按规定补充预算稳定调节基金等。

按现行财政体制,上述收支数据均包括乡镇(街道办)数据。

(二)政府性基金预算调整方案

1.收入调整331013万元

一是土地出让收入258000万元。

二是土地收益基金收入-6000万元。

三是农业土地开发资金收入-2000万元。

四债务转贷收入(政府债券收入)77770万元,其中:置换债券77770万元。

五是上级补助收入3243万元。

2.支出调整331013万元

一是上级补助收入对口安支3243万元。

二是债务转贷收入(政府债券收入)对口安支77770万元。

三是征拆安补49857万元。

四是债务本息88425万元(含隐性债务本息76278万元)。

五是BT回购及以前年度工程款等36818万元。

六是注册资本金、耕占税、脱贫攻坚等47200万元。

七是上解支出2700万元。

八是调出资金25000万元(调入公共预算)。

3.平衡情况

收支按照上述调整后,总收入由年初217138万元调整为548151万元,总支出由年初217138万元调整为548151万元,收支品迭后,当年收支平衡。

三、债务相关情况

(一)政府债务基本情况

1.2017年政府债务余额。截至2017年底,我区政府性债务余额90.46亿元,其中:政府债务80.86亿元,或有债务9.6亿元。政府债务中:一般债务11.87亿元,专项债务68.99亿元。

2.2018年政府债务限额。2018年,上级下达我区政府债务限额86.59亿元,其中:一般债务限额12.79亿元(含新增易地扶贫搬迁债券额度0.91亿元),专项债务限额73.8亿元。

3.当前政府债务余额。截至目前,我区政府性债务余额75.25亿元,较2017年减少15.21亿元。其中:政府债务72.16亿元,较2017年减少8.7亿元;或有债务3.09亿元,较2017年减少6.51亿元。政府债务中:一般债务12.04亿元(当年新增债券0.91亿元),专项债务60.12亿元。

(二)政府债券收支情况

2018年上级下达我区政府债券共11.31亿元。其构成是:

1.置换债券10.4亿元。其中:存量政府债务置换债券4.48亿元(一般债券0.6亿元、专项债券3.88亿元)、借新还旧债券5.92 亿元(一般债券2.02亿元、专项债券3.9亿元)。存量政府债务置换债券主要用于企业债券2.32亿元、应付工程款1.57亿元、易地搬迁0.28亿元、政府债券0.25亿元、其他应付款0.06亿元。借新还旧债券主要用于置换到期债券5.92亿元。

2.新增债券0.91亿元(一般债券0.91亿元)。全部用于易地扶贫搬迁。

(三)加强债务使用管理

1.建立健全债务管理机制,完善债务管理制度。坚持债务管理制度化,加强组织领导,建立健全管理机制,统一政策框架,使债务管理有章可循。

2.厘清底数,着力排查化解地方债务风险。一是全面开展政府债务风险摸底和督查,落实风险化解措施,确保不发生系统性风险。二是继续依法加强限额内地方政府债务管理,着力防控地方政府隐性债务风险。三是坚决遏制违规举债和变相担保,严格控制政府债务特别是隐性债务增量,有序化解存量债务,严守政策红线。

3.严格规范债务管理,强化财政预算约束。将政府性债务分类纳入预算管理,同时完善向人大报告内容,推动债务管理规范化、透明化。一方面要主动加强债务管理与预算管理的衔接;另一方面积极主动接受人大的监督。

4.坚持促发展与防风险并举,提高政府债务管理水平。用好用活地方政府债券资源,在严格遵守债券资金使用要求的前提下,规范债券资金分配使用,加强新增债券资金使用监管,发挥债券资金促进经济社会发展的积极作用。

四、统筹整合财政涉农资金情况

根据四川省人民政府办公厅《关于进一步做好贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作的通知》(川办函〔2017〕50号),我区应将省及省以下财政涉农资金进行统筹整合,调整的使用方案报人大常委会审批。2018年,涉农资金整合项目科目之间调整12586万元。主要用于农村基础设施建设、农业生产发展及归还扶贫过桥贷款等(具体项目详见附件1)。

附件:1.高坪区2018年统筹整合财政涉农资金情况表

2.高坪区2018年预算调整表

       

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