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索 引 号 008762093/2018-00918 主题分类 财政预决算
发布机构 区教育局 发文日期 2018-10-08 16:52:54
文  号
名  称 四川省南充市白塔中学2017年度部门决算编制说明

四川省南充市白塔中学2017年度部门决算编制说明

来源:区教育局     发布日期:2018-10-08     点击数:65 人次

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、实施高中学历教育,促进基础教育发展;

 2、贯彻《义务教育法》,实施高中学历教育和相关社会服务。

(二)2017年重点工作完成情况

1、强化教学常规管理,规范教学行为。

2、关注课堂教学,抓好教学质量。

3、重视教学反思,提高教研水平。

二、部门决算单位构成

四川省南充市白塔中学属高坪区财政局全额拨款的二级预算事业单位,决算单位一个,无下属单位。按照决算管理有关规定本部门决算编报内容包括本单位的全部收支情况。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计10610.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9308.87万元,占87.74%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1046.70万元,占9.87%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入254.97万元,占2.41%。2017年收入合计比上年增加1025.16万元,增长10.70%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计11170.17万元,其中:基本支出10350.51万元,占92.67%;项目支出819.67万元,占7.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加1911.19万元,增长20.65%,主要原因是基本支出增长了12.25%,项目支出增长了8.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计10231.07万元,支出总计10231.06万元。与上年相比,财政拨款收入、支出均增加1430.22万元,增长16.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出10231.07万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加1430.22万元,增长16.25%,主要原因是本年财政拨款收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出9868.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出8621.23万元,占87.37%;社会保障和就业支出899.38万元,占9.12%;医疗卫生与计划生育支出347.90万元,占3.53%;住房保障支出0万元,占0%;年末结转362.56万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(205)的普通教育(02)的高中教育(2050204):决算数为8621.23万元,完成预算160.80%,决算数大于预算数的主要原因是教职工工资调标增加及目标考核奖励金提高。

2. 社会保障和就业支出(208)的行政事业单位离退休(05)的机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)877.43万元,社会保障和就业支出的抚恤(20808)的(2080801)死亡抚恤19.64万元,社会保障和就业支出的抚恤(20808)的(2080802)伤残抚恤2.31万元,决算数为899.38万元,完成预算82.35%,决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含职业年金,本年未缴职工职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(210)的行政事业单位医疗(11)的事业单位医疗(2101102)决算数为347.90元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9048.85万元,其中:

人员经费7889.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1159.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元,年初“三公”预算为0,决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加。

本单位全年无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费,公务接待费开支为教学教研活动及上级部门检查接待,全年3.11万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.11万元,占100%。

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。无开支费用。因公出国(境)支出决算比上年无增减,原因是本单位2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆,。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位轿车为2004年购置,现在正在报废过程中,无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费3.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待(包括陪同人员),共计支出3.11万元,具体内容包括:教学教研活动教师交流培训、竞教接待,上级检查接待,学校之间交流学习接待等。

公务接待费支出决算比上年无增减,主要原因是坚持执行财经纪律,奉行节约原则。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

由于本单位无政府向基金预算收入0万元,所以政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出0万元。

本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本单位2017年没有大宗采购计划,故没有实施政府采购,无政府采购支出,一些小型零星采购实行公开招标、询价、议价方式进行。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),一般公务车购置于2004年,处于停用报废状态。

故本单位2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,年终一次性奖金考核,30%绩效工资考核以及综合目标考核,涉及财政资金2699.90万元,覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中教育中学费和住宿费收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(205)普通教育(02)高中教育(2050204):指教育类的普通教育的高中教育支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(2080801):指社会保障和就业支出的抚恤的死亡抚恤支出。

社会保障和就业(208)抚恤(08)伤残抚恤(2080802):指社会保障和就业支出的抚恤的伤残抚恤支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(2101102):指医疗卫生与计划生育支出的行政事业单位医疗的事业单位医疗支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南充市白塔中学2017年度部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表

       

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