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索 引 号 008762245/2018-00059 主题分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发文日期 2018-09-19 10:54:47
文  号
名  称 南充市高坪区财政局关于南充市高坪区2017年财政决算的报告

南充市高坪区财政局关于南充市高坪区2017年财政决算的报告

来源:区财政局     发布日期:2018-09-19     点击数:189 人次

(2018年8月31日在南充市高坪区六届人大常委会第十五次会议上)

南充市高坪区财政局局长  青凌波

 主任、各位副主任、各位委员:

南充市高坪区第六届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于南充市高坪区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。目前,2017年区财政决算已通过市财政局综合会审,结算事宜已办理完毕。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,我向本次常委会报告2017年财政决算情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况

 2017年,在区委的坚强领导下,区政府及区级各部门、各乡镇(街道)牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕建设“三高”新区目标,按照区委决策部署,认真落实区六届人大一次会议及区六届人大常委会第八次会议各项决议要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,经济运行稳中向好,经济结构持续优化,风险管控稳步推进,全区社会大局稳定。在此基础上,财政改革发展各项工作取得新进展,全区财政决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年,全区地方一般公共预算收入完成64317万元,为预算的104.84%,同比增长18.34%。其中:税收收入完成34138万元,为预算的92.97%,同比下降3.67%(若剔除“营改增”政策因素影响,同口径增长2.53%);非税收入完成30179万元,为预算的123.94%,同比增长59.57%。全区一般公共预算支出完成332248万元(不含债务还本支出),为预算的97.6%,同比增长11.43%。全区一般公共预算支出主要来源是中央、省、市下达的一般性转移支付补助和专项转移支付补助,区本级的自给率仅占28.42%。

按照现行财政体制和有关政策办理区与市的财政结算后,2017年一般公共预算决算平衡情况是:全区地方一般公共预算收入64317万元,加上返还性收入6155万元、一般性转移支付收入137157万元、专项转移支付收入93331万元、债务转贷收入17400万元(其中:置换债券12800万元、新增债券4600万元)、上年结余收入603万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金)、调入预算稳定调节基金1931万元、调入资金43399万元(政府性基金预算调入30082万元、国有资本经营预算调入35万元、收回部门结余13282万元),全年一般公共预算收入总计364293万元。总收入减去当年一般公共预算支出332248万元、上解上级支出6598万元、债务还本支出12800万元、补充预算稳定调节基金4500万元,财政年终滚存结余8147万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金),结转下年支出8147万元。

与今年1月初向区六届人大三次会议报告的预算执行数相比,一般公共预算总收入增加2586万元,主要是下中坝体制调整顺庆区相关收入划入我区;一般公共预算总支出增加2586万元,主要是补充预算稳定调节基金增加2586万元;一般公共预算结余与执行数据一致。收支增减变化数额,已包含在上述收支数额、补充预算稳定调节基金及结余数额中。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2017年,全区地方政府性基金预算收入完成180978万元,为预算的89.59%,同比增长699.8%。其中:土地出让收入175351万元,同比增加154224万元、增长729.99%;城市基础设施配套费收入完成2577万元,同比增加1076万元、增长71.69%。全区政府性基金预算支出完成160520万元(不含专项债务还本支出和上解支出),为预算的74.6%,同比增长487.75%。

政府性基金预算决算平衡情况是:全区地方政府性基金预算收入180978万元,加上上级补助收入15759万元、债务转贷收入95293万元(其中:置换债券83600万元、新增债券11693万元)、上年结余入82万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金),政府性基金预算收入总计292112万元。总收入减去当年政府性基金预算支出160520万元、上解上级支出2772万元、债务还本支出83600万元、调出资金30082万元,年终结余15138万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金)。

与今年1月初向区六届人大三次会议报告的预算执行数相比,政府性基金预算收支决算数均与执行数一致。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2017年,全区国有资本经营预算收入完成200万元,为预算的67.57% ,同比增长5.26%。全区国有资本经营预算支出完成199万元,为预算的67.23%,同比增长28.39%。                                               

国有资本经营预算决算平衡情况是:全区收入200万元,加上上年结余收入35万元,国有资本经营预算收入总计235万元。总收入减去本年支出199万元、调出资金35万元,年终滚存结余1万元。

与今年1月向区六届人大三次会议报告的预算执行数相比,国有资本经营预算收支决算数均与执行数一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2017年,全区社会保险基金预算收入完成12363万元,为预算的109.25%,同口径增长2.14%。全区社会保险基金预算支出完成8791万元,为预算的98.65%,同口径增长6.12%。

社会保险基金预算决算平衡情况是:本年收入12363万元减去本年支出8791万元,加上上年结余21382万元,滚存结余24954万元。

与今年1月向区六届人大三次会议报告的预算执行数相比,社会保险基金预算收支决算数均与执行数一致。

(五)政府性债务情况

2017年,全区地方政府债务限额为856724万元(一般债务118769万元、专项债务737955万元),到期存量债务共96400万元。省厅下达我区置换债券额度96400万元,其中:一般债券12800万元,专项债券83600万元。通过定向承销置换我区债务9824万元,其中:一般债务2224万元,专项债务7600万元。拨付我区置换债券资金86576万元,其中:一般债券资金10576万元,专项债券资金76000万元。拨付的置换债券资金主要用于归还银行贷款38018万元、企业债券11600万元、BT融资债务27436.75万元、政府债券5900万元及支付应付工程款1879.28万元和其他应付款1741.97万元。

(六)三公经费决算情况

2017年,全区三公经费支出1168.74万元,下降1.26%。主要是各部门严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费零万元,与去年持平;公务接待费221.45万元,下降1.26%;公务用车购置及运行维护费947.29万元,下降1.14%。

(七)总预备费使用情况

2017年,年初预算安排总预备费2000万元,全年实际支出2000万元。主要用于地灾、禽流感防控、防灾减灾应急演练、农村公路交通安全、污水治理等不可预见的突发性开支。

(八)超收收入安排使用情況

2017年,区级一般公共预算收入较预算数超收2967万元。按《预算法》规定,全部转入预算稳定调节基金。截至2017年底,预算稳定调节基金余额为4500万元 。

以上2017年财政决算,请予审查批准。

二、2017年主要工作及成效

2017 年,区政府及区财政、税务等各部门深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻省、市、区委总体部署,紧紧围绕“155 发展战略”,聚力聚焦“三大主战场”,认真执行区人大有关决议要求和批准的预算,面对增收难度大、保障任务重、管理要求严等严峻复杂形势,改革创新拓出路,勇克时艰破难关,有效确保了财政安全平稳运行,有力服务了全区经济社会发展大局。

(一)凝心聚力,竭力组织财政收入。组织收入是财政工作的核心。一年来,我们始终不惧压力,专注定力,把组织收入作为财政工作第一要务,收入稳中有增,财政保障实力不断提升。一是一般公共预算收入稳定增长。全区一般公共预算收入完成 64317 万元,同口径增长23.2%,收入增幅排在全市第一位,增速指标好于预期。二是一般性转移支付持续增长。及时对接上级转移支付政策,充分反映我区脱贫摘帽等资金需求具体困难,谋求上级最大支持。到位一般性转移支付137157万元,同比增长10.2 %。三是土地出让收入大幅增长。 加大土地出让及催欠力度,全年实现土地出让收入 175351万元, 同比增长729.99%。四是国省市项目资金争取超过预期。全力用好用活项目政策,积极争资引项,全区争取到位国省市专项资金109090万元(不含政府债券资金),同比增长18.35 %。

(二)科学调度,努力执行财政预算。 预算执行是财政工作的关键。我们坚持服务大局,统筹兼顾,严格执行人大批准的预算,预算执行规范有力。一是基本支出保障好。及时足额拨付区级各部门、各乡镇(街道)工资及运转经费,确保了机关事业单位工作正常开展。二是民生类支出有保障。将脱贫攻坚、环保督查整改资金需求作为政治任务予以确保,区级共投入资金117003万元。教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生领域投入稳中有增,民生支出占比超过支出总额的70%。三是政府信誉支出保障有力。全年集中解决政府性工程欠款、失地农民社会保险老欠、各项到期贷款本息等共354138万元,有力推进了诚信政府建设。 四是重点项目支出保障较好。为增强发展硬实力,财政全力保障项目攻坚,拨付重点项目资金49583万元,确保了重点项目的实施。

(三)臻于至善,全力管好财政资金。资金监管是财政工作的重点。我们时刻坚持以管理增效益,促进财政科学化、规范化、信息化、制度化水平进一步提升。一是扎实推进预算管理。按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均在区政府门户网站公开本部门的预决算,尤其是财政资金安排的“三公”经费全部公开;政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目;积极推进财政政策公开。二是扎实推进项目管理。建立健全项目事前会商、立项审批、财政评审、政府采购、绩效评价等管理制度,项目资金管理更加规范。实现财政评审金额238843万元,审减资金 29715万元,审减率为12.44%;政府集中采购金额67739万元,节约金额365万元;选择资金量较大、代表性强、社会关注度高的 11 个项目 及20个部门,聘请专业人员进行项目支出和部门整体支出绩效评价,财政支出绩效管理进一步加强;盘活存量资金13282 万元,提高了资金使用效益。三是扎实推进监督管理。坚持专项检查和常规普查相结合、定期检查和随机抽查相结合,深入开展脱贫攻坚专项资金、“三公经费”、津贴补贴等专项检查,查纠了违规违纪使用财政资金突出问题,严肃了财经纪律,提高了财政资金安全度。四是扎实推进节约管理。坚持过紧日子、苦日子的思想,严禁铺张浪费,促进厉行节约常态化。大力压缩非生产性支出,把资金力求用在群众最盼、最迫切需要的脱贫攻坚、环保、棚改还房等领域。全区全年“三公经费”减少14.91万元,同比下降1.26 %,继续保持在低位运行水平。五是扎实推进债务管理。制定了政府性债务管理办法,建立风险可控的债务化解方案。为降低债务成本,优化债务结构,积极向上争取到位置换债券资金96400万元,全部用于置换锁定的存量债务。同时积极与省市沟通,在我区甄别锁定的债务限额外争取到新增债务限额(新增债券)16293万元。

(四)锐意进取,奋力助推财政改革。改革创新是财政工作的动力。我们创新思维,深入推进财政体制机制改革,让财政在困境中觅得了生机,彰显了活力。一是创新资金筹集方式。认真研究政策,在合法合规的情况下,通过政府和社会资本合作中的购买服务、PPP 模式、建立基金等方式,走出了新路子,取得了较好的效果。开展棚改政府购买服务项目4个总金额达126400万元;开工PPP 项目 2个总金额达 106100万元;充实“四项扶贫基金”2620万元,用于教育扶贫救助、卫生扶贫救助、贫困村产业扶持。二是深化国企改革。完善机构设置,制定监管办法,建立国资监管、国企改革制度体系,探索“财政保运转、企业促发展”的工作思路。做实做强国有企业,划拨资产至国有企业,做大企业资产盘子,增强企业筹资能力及市场竞争力。三是稳步推进国库集中支付改革。公务卡开卡4420张,消费828万元;大平台上线资金达782213万元,同比增长8.6%。拆销不合规账户 2个。

主任、各位副主任、各位委员,以上成绩的取得,是区委正确领导的结果,是区人大、区政协监督的结果,是全区财税干部共同努力和社会各界大力支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒看到财政运行管理仍面临着不少困难。一是财政收入基础仍然薄弱,增收渠道收窄,收入结构不优。二是发展需求有增无减,刚性支出比重不断增加,财政收支矛盾不断加剧,财政平衡压力大。三是财政资金监管力度和手段需进一步加强。四是个别单位以采购时间紧为由或化整为零方式规避公开招标及上网询价。对此我们将高度重视,认真研究,找准对策,在今后工作中逐步解决。

三、下一步工作重点

今年以来,我区经济运行继续呈现稳中向好态势,财政收入持续增长,重点支出得到较好保障。考虑到国内外环境仍存在一些不确定不稳定因素、国家将实施新一轮减税降费政策等影响,全年财政收支平衡依然存在压力,实现全年预算目标需要付出较大努力。下一步,我们将认真贯彻落实各级经济工作会议和区六届人大三次会议精神,坚持全年目标不动摇,重点做好以下工作。

一是加强预算执行管理。调整优化预算管理,强化支出项目统筹,加强有关部门的协调配合,促进事业发展和提高政府整体效能。从严管理财政资金,保障资金安全。强化预算执行动态监控和分析,加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

二是支持打好三大攻坚战。继续依法加强限额内地方政府债务管理,着力防控地方政府隐性债务风险。坚决遏制违规举债和变相担保,严格控制政府债务特别是隐性债务增量,有序化解存量债务,严守政策红线。严格坚持现行扶贫标准,强化扶贫资金整合,进一步提高整合深度和质量,实施扶贫资金绩效管理。研究细化相关举措,集中资金支持打好污染防治重大战役,促进生态环境质量总体改善。同时,坚定实施乡村振兴、区域协调发展等国家重大战略。

三是做好民生保障工作。坚持尽力而为、量力而行,着力保基本、兜底线,把民生保障放在首位、落到实处。

四是落实积极财政政策。认真落实积极的财政政策,提高政策的精准性和有效性,集中财力保障区委明确的重点项目支出,支持全区经济平稳较快发展。

主任、各位副主任、各位委员,做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次会议决议,严格依法理财,强化保障支撑,加强监督管理,努力完成各项目标任务,为全区各项社会事业的发展作出新的贡献!

       

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