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索 引 号 008762245/2017-00095 主题分类 财政预决算
发布机构 区财政局 发文日期 2017-09-20 14:44:51
文  号
名  称 南充市高坪区2016年财政决算的报告

南充市高坪区2016年财政决算的报告

来源:区财政局     发布日期:2017-09-20     点击数:57 人次

——2017年 9月10日在南充市高坪区六届人大常委会第六次会议上

主任、各位副主任、各位委员:

第六届高坪区人民代表大会第一次会议审查批准了《关于南充市高坪区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。目前,2016年区财政决算已通过市财政局综合会审,结算事宜已办理完毕。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,我向本次常委会报告2016年财政决算草案情况,请予审查。

一、2016年财政决算情况

2016年,面对经济下行巨大压力和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在区委、区政府的坚强领导下,区级各部门、各乡镇深入贯彻各级经济工作会议精神和政府工作报告部署,认真落实区第五届人民代表大会第五次会议和第五届人民代表大会常务委员会第三十八次会议有关决议要求,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,全区经济社会发展稳中有进、稳中向好,实现了“十三五”良好开局。在此基础上,财政改革发展各項工作取得新进展,全区财政决算情况总体较好。

(一)决算基本情况

1.一般公共预算收支决算情况

2016年,全区地方一般公共预算收入实际完成54350万元,为预算的100.43%,同比增长8.67%。其中:税收收入完成35437万元,为预算的92.97%,同比增长9.68%;非税收入完成18913万元,为预算的118.21%,同比增长6.83%。全区一般公共预算支出实际完成298180万元,为预算的99.8%,同比增长9.4%。全区一般公共预算支出主要来源是中央、省、市下达的一般性转移支付补助和专项转移支付补助,区本级的自给率仅占18.23%。

按照现行财政体制和有关政策办理区与市的财政结算后,2016年一般公共预算决算平衡情况是:全区地方一般公共预算收入54350万元,加上返还性收入4370万元、一般性转移支付收入139465万元、专项转移支付收入86579万元、债务转贷收入37531万元、上年结余收入2281万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金)、调入预算稳定调节基金2321万元、调入资金10152万元(国有资本经营预算调入3574万元、收回部门结余6578万元),全年一般公共预算收入总计337049万元。总收入减去当年一般公共预算支出298180万元、上解上级支出2035万元、债务还本支出34300万元、安排预算稳定调节基金1931万元,财政年终滚存结余603万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金),结转下年支出603万元。

与去年12月初向第六届高坪区人民代表大会第一次会议报告的预计执行数相比,2016年一般公共预算总收入增加15314万元,主要是上级专项转移支付补助等增加。一般公共预算总支出增加15314万元,主要是上级专项转移支付补助对应安排支出及年终据实结算项目上解支出等增加。收支增减变化数额,已包含在上述收支数额、补充预算稳定调节基金及结转下年支出中。

2.政府性基金收支决算情况

2016年,全年地方政府性基金收入实际完成22628万元,为预算的72.06%,同比下降49.56%。其中:国有土地使用权出让收入完成21127万元,同比减少20777万元、下降49.58%,城市基础设施配套费收入完成1501万元,同比减少1456万元、下降49.24%。全区政府性基金支出实际完成27311万元,为预算的99.7%,同比下降44.6%。

政府性基金预算决算平衡情况是:全区地方政府性基金收入22628万元,加上上级政府性基金补助收入5599万元、债务转贷收入237925万元、上年结余收入3576万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金),政府性基金收入总计269728万元。总收入减去当年政府性基金支出27311万元、上解上级支出6735万元、债务还本支出235600万元,年终结余82万元(均为结转下年支出的上级专项补助资金)。

与去年12月初向第六届高坪区人民代表大会第一次会议报告的预计执行数相比,2016年政府性基金预算总收入减少9737万元,主要是土地收入及上级补助收入减少。政府性基金预算总支出减少9737万元,主要原因是收入减少。收支增减变化数额,已包含在上述收支数额及结转下年支出中。

3.国有资本经营预算收支决算情况

2016年,全区国有资本经营预算收入实际完成190万元,为预算的73.93% ,同比下降98.84%。全区国有资本经营预算支出实际完成155万元,为预算的81.58%,同比下降78.65%。

国有资本经营预算决算平衡情况是:全区收入190万元,加上上年结余收入3574万元,国有资本经营预算收入总计3764万元,减去本年支出155万元、调出资金3574万元,年终滚存结余35万元。

与去年12月初向第六届高坪区人民代表大会第一次会议报告的预计执行数相比,2016年国有资本经营预算收入减少67万元、支出减少102万元,收支增减变化数额,已包含在上述收支及结余数额中。

4.社会保险基金预算收支决算情况

2016年,全区社会保险基金预算收入实际完成33944万元,为预算的101.47%。全区社会保险基金预算支出实际完成30301万元,为预算的100.47%。

社会保险基金预算决算平衡情况是:本年收入33944万元减去本年支出30301万元,加上上年结余19910万元,滚存结余23553万元。

与去年12月初向第六届高坪区人民代表大会第一次会议报告的预计执行数相比,2016年社会保险基金预算收入增加487万元、支出增加143万元,收支增减变化数额,已包含在上述收支及结余数额中。

(二)其他需要说明的情況

1.政府性债务情况

2016年,全区地方政府债务限额为840431万元(一般债务114169万元、专项债务726262万元)。2016年到期存量债务共269900万元,省财政厅下达我区置换债券资金269900万元,其中:置换一般债务34300万元,置换专项债务235600万元。债务置换安排用于支付银行贷款24600万元、非银金融机构融资33400万元、BT债务167500亿元、应付工程款12300万元、地方政府债券10000万元、其他应付款22100万元。

2.三公经费决算情况

2016年,全区三公经费支出1191.38万元,下降37.02%。主要是各部门严格执行“三公”经费只减不增要求,大力压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费零万元,与去年持平;公务接待费225.43万元,下降13.23%;公务用车购置及运行维护费965.95万元,下降40.81%。

3.总预备费使用情况

2016年,年初安排总预备费1800万元,全年实际支出1800万元,主要用于地灾、互联网金融风险专项整治、打击非法集资、房地产突发事件监管、国有资源守护等不可预见的突发性开支。

4.超收收入安排使用情況

2016年,区级一般公共预算收入较预算数超收235万元,按《预算法》规定,全部转入预算稳定调节基金,预算稳定调节基金累计1931万元 。

二、2016年主要工作及成效

2016年,我们強化预算法治意识,认真执行区人大有关决议要求和批准的预算,有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,切实加強财政管理,攻坚克难,较好实现了各项收支目标,财政在促进经济社会平稳健康发展中也发挥了重要作用。

(一)全力以赴抓收入,增长有速、争资有利。面对经济低位运行、政策性减收因素较多的困难形势,各收入执收部门加压驱动抢进度,创新作为抓征收,力保收入增长不失速、资金争取不失利。一是扭住收入组织不放松。始终保持抢时间、赶进度的强频率、快节奏,对收入任务完成情况十天一跟进、半月一督查、每月一汇总。着力寻空间、挖潜力,从抓重要税源、重点税源、抓大不放小、堵塞跑冒滴漏和清收陈欠等方面入手,强力征管、依法征管。加强“营改增”减收影响研判和测算,强化国、地两税信息共享、联合办税,力保减收不漏收。更加严格实行“收支两条线”,非税收入增收明显。在经济“寒冬期”,全区地方一般公共预算收入仍保持较高增长,同比增长8.67%,剔除“营改增”因素同口径增长13.88%。二是扭住向上争取不放松。树立“争抢”意识,紧跟稳增长促发展的政策导向,抢抓长江经济带和成渝城市群发展战略、省委大力实施多点多极支撑发展战略等有利机遇,认真研析上级政策走向,把握资金安排方向,跟进分配信息动向,强化争资基础工作,紧密向上衔接汇报,在上级转移支付增量逐年收缩的情况下,项目和资金争取依然取得突破性成效。全年共向上争取各类转移支付及专项资金23.04亿元,同比增加1.8亿元;争取到位地方政府债券资金27.55亿元,其中置换债券26.99亿元,新增债券0.56亿元。极大地缓解了全区财力紧张和资金缺口压力。三是扭住财源培育不放松。认真落实积极财政政策,兑现减税降费、技改补贴、置换债券优先清偿政府对企业欠款等系列政策,落实稳增长各项措施,狠抓“放、管、服”各项工作,按规定取消和暂停行政事业性收费及降低相关标准,充分发挥财政对实体经济发展的服务力、支持力,促进了经济支撑财政收入、财政服务实体财源的良性循环。

(二)优化有序保支出,算账精细、发力精准、保障精确。愈加突出的刚性支出压力愈发考验财政的保障能力,财政部门努力把握大局与重点、长远与当前的平衡,既算大账、综合账、长远账,更算小账、细账、当前账,坚持“两保一转”基本思路,注重轻重缓急秩序,有保有压安排支出,精细度、精准度、精确度明显提升。一是细化预算安排。在落实全口径编制“四本预算”的基础上,加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的衔接,把清理的部门上年结余和部门收入纳入预算安排,切实增强资金统筹安排和调度使用的力度。除维护安全稳定、总预备费、抢险救灾和待结算项目预留待分配项目资金外,其他的支出需具体细化编制到明细项目和使用单位。经批准预留的待分配项目支出在具体安排使用时,也按细化预算的要求,按规定程序办理。“四本预算”力争细化到功能分类的最底层科目,支出预算编制更加科学合理。二是优化支出结构。立足“吃饭财政”实际,把保运转摆在首要位置,保民生摆在优先位置,力所能及、多方着力稳增长、促发展。严格执行中省市厉行节约各项规定,从紧控制“三公”经费及其他一般性支出,区级“三公”经费支出在2015年大幅压缩的基础上继续削减。聚焦精准脱贫,建立完善财政投入增长和扶贫资金捆绑其它涉农资金的机制,确保年度脱贫任务圆满完成;民生支出占公共财政支出的比重达75.2%。三是强化重点保障。支持项目攻坚,突出“公共预算保前期、基金和债券资金作基本支撑、社会资本投入为重要渠道”的保障思路,着力推动政府投入为主向激励引导社会资本投入为主转变,在调整优化一般公共预算支出、基金预算安排、清理盘活结余结转资金、争取新增债券增列资金的基础上,引导社会资本向重点项目注入资金“血液”。

(三)依法理财促规范,改革提速、管理提升、绩效提高。全面贯彻《预算法》,将依法理财理念贯穿到财政工作全程全域;加速推进多项财税改革,持续强化财政管理,财政监管在深化改革中得以明显加强,财政绩效在强化监管中得到显著提升。一是财税改革纵深拓展。加大专项资金清理整合力度,区级专项在2015年基础上压减20%,把有限资金聚焦到急需支出的“刀刃上”。完成“营改增”改革试点任务,上万户纳税企业和纳税人直接受益,。完善涉农资金整合机制,推进财政支农资金资产量化,支持“脱贫奔康产业园”建设,在探索助农增收途径上取得经验性成效。完成全区公务用车制度改革。二是财政监管持续加力。着眼“依法、规范、安全、高效”,进一步硬化财政监管手段。强化大专项支出管理,建立进度通报制度。加强社保基金和财政专项资金管理,确保保值增值。坚持存量资金常态化清理,区级在2015年全面清理部门结转结余资金4.5亿元的基础上,继续清情况、挤水分,收回资金0.65亿元。大力度、高强度开展涉农、政府采购等专项检查,查纠违规财政资金超过亿元。强化财政评审,全区审减财政资金3.17亿元,审减率12.33%。严把政府采购关,完成政府采购项目87个,节约资金0.06亿元,节约率达到8%。三是债务风险有效防控。出台《南充市高坪区政府性债务管理办法》,完善政府债务管控体系。通过预算安排和争取上级偿债专项资金,积极安排资金偿还到期债务。强化成本意识、节约意识,创新化债举措,与有关BT项目债权人协商达成提前支付协议,有效节约了债务成本支出。通过举借省转贷政府债券,对高息债务予以展期,降低了当期偿还压力。

(四)高举高打抓党建,作风更实、效能更高、形象更优。始终坚持“打铁尚需自身硬”,立足巩固群众路线教育实践活动成果的基础,把握“两学一做”学习教育契机,紧紧结合新时期新常态党建工作特点,积极改进党组织建设的领导方法和管理方式,全面推进全局党的思想、组织、作风建设。一是抓班子队伍建设。坚持集体领导与个人分工负责相结合,凡预算安排和追加、干部调整和任免,重大开支、评优评先等重大问题、重大事项和涉及全局性的重要工作,都通过党组集体议事和民主决策,;坚持“一事一主体、一主体一责任人”,做到既分工又合作,分工明确,各负自责,充分展示了班子团结协作的共事合力。二是抓党风廉政建设。严格落实党组的主体责任和局纪检组的监督责任,对照“一岗双责”层层明确党风廉政建设责任。深入开展“两学一做”学习教育,对照中央《准则》《条例》和省委《决定》,深入查摆问题,深刻剖析成因。围绕规范权力运行,深化部门预算改革、公务卡改革和政府采购改革等,研究出台各类专财政性资金管理办法,进一步规范管理程序,从源头上预防腐败。加强正反面典型教育引导,定期开展交心谈心、工作约谈,对党员干部进行“提耳朵”、“拉袖子”,及时防止“苗头性”廉政问题。

三、强化问题导向,进一步提高财政管理水平

2016年全区财政形势艰难、任务艰巨、工作艰辛,成绩取得极为不易,是区委、政府统揽全局、正确领导的结果,是各相关部门相互协作、通力配合的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行还存在一些需要解决的问题,审计也指出了预算管理、财税改革等方面存在的不足。我们将在强化管理举措的同时,注重从完善制度机制上着力,加强源头防治。一是改进预算编制工作。完善基本支出和项目支出标准体系。严格控制代编预算规模,提高年初预算到位率。继续加大预算编制与结转资金统筹力度。逐步提高项目预算评审覆盖率,强化评审结果运用。及时批复、下达预算。二是加强专项資金拨付管理。合理设置专项資金,从严控制新设专项,深入推进现有专项清理整合。完善专项资金管理办法,强化资金分配和使用管理。加强专项資金绩效考核,建立健全定期评估和退出机制。三是提高财政资金使用绩效。进一步完善政府预算体系,加强各类资金统筹使用。推动预算绩效目标管理从一般公共预算扩展至政府性基金预算和国有资本经营预算,扩大绩效目标执行监控和评价范围。加快健全政府购买服务管理制度,保障政府购买服务改革有序推进。四是规范政府投资基金管理。严格控制新设基金。改进基金预算管理,注资资金通过“基金池”统筹安排,根据投资需要分步拨付、避免资金闲置。明晰政府有关部门与基金管理机构的责权利关系,推动建立科学的基金决策和运营机制,进一步发挥好政府投资基金的引导和带动作用。五是强化地方政府债务管理。组织全面清理整改不规范的政府融资担保行为,加强地方政府融资平台公司管理,建立跨部门联合监测和防控机制,大力推进举债融资信息公开。规范政府和社会资本合作(PPP)模式运用,合理确定项目范围和边界,严格控制PPP项目支出责任规模,切实防范隐性政府债务风险。六是进一步严肃财经纪律。全面推进财政内控建设,开展财政监督管理专项工作,强化基层财政管理。严厉查处截留挪用、贪污侵占财政资金等违法违规行为,严格依法追究法律责任。

主任、各位副主任、各位委员,今年以来,我区经济保持稳中向好态势,财政收支运行比较平稳。随着企业对营改增的适应性增强,营改增减税效应会越来越明显,加上落实今年新出台的减税降费措施,后期减收压力较大,实现全年预算目标需付出较大努力。下一步,我们将继续贯彻好区委、区政府工作要求,自觉接受区人大常委会的监督指导,认真落实本次会议审议意见,更好发挥财政职能作用,努力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。对照目标添措施、凝心聚力抓落实,确保年度收支目标圆满完成,为高坪的繁荣稳定作出新的更大贡献!

       

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